Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ve Türk özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Fon gelişmiş ve/veya gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları ve Euro cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.

Eurobond yatırımını tercih eden, orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılara uygundur.

Fon Getirileri

Fonun Yönetim Stratejisi


MinimumMaksimum
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçları (Eurobond) ve Türk özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçları (Eurobond) %80 %100
Yabancı Kamu / Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 %20
Ters Repo İşlemleri %0 %20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 %20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) %0 %10
Yurtdışı Borsa Dışı Repo İşlemleri %0 %10
Yurtdışı Bankalarda Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10

Karşılaştırma Kriteri

%85 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %5 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

İşlem Saatleri

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

Fon Bilgileri - 24.8.2019

Risk Değeri 5
Fon Büyüklüğü 27.069.901 TL
Fon Fiyatı (Birim)
1,941261 TL
Fon Yönetim Ücreti 1,25 %
Halka Arz Tarihi 08.01.2016

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)2,681,050,4810,6313,6314,5887,6394,13

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları