Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak;

  • Türk Lirası ve döviz cinsi; kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına,
  • BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, vaad sözleşmeleri, gayrimenkul sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Faize duyarlı müşteriler tarafından tercih edilmektedir.

Fonun Yönetim Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami  %
Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilen Türk Lirası  cinsinden kira  sertifikaları (TL/Döviz) %0 %100
BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Ortaklık Payları %0 %100
Katılım Fonu Katılma Payları ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları %0 %20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) %0 %100
Gayrimenkul Sertifikaları %0 %25
Katılma Hesapları (TL ve Döviz) %0 %25
Vaad Sözleşmeleri %0 %10
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) %0 %100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) %0 %100

Karşılaştırma Kriteri

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

İşlem Saatleri

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

Fon Bilgileri - 19.9.2019

Risk Değeri 3
Fon Büyüklüğü 10.703.554 TL
Fon Fiyatı (Birim)
1,499993 TL
Fon Yönetim Ücreti 1,83 %
Halka Arz Tarihi 25.05.2015

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)0,431,857,598,8314,8423,4837,5050,00

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları